Uuendatud 05. november 2020

Kuidas koostada tasumist tuleviku kuupäevaga?

Kui kasutad Swedbank Gateway pangaliidest:
Swedbank Gateway liidese kasutamisel saab Ostuarvete moodulis Tasumised panka saata, vajutades nupule “Saada panka“. Tasumiste saatmisel panka läheb maksekorraldus selle kuupäevaga, mis on määratud Tasumise dokumendi päises “Tausmise kp.” lahtris.  Kui maksekorraldus saadetakse tänase kp-ga, aga kinnitatakse pangas järgmisel päeval, siis tuleb kuupäeva Tasumise kaardil pärast muuta.

Kui kasutad (SEPA) pangafaili eksportimist ja panka laadimist käsitsi:
Tasumisi saab eksportida Ostuarvete moodulis: Funktsioonid > Ekspordid > “SEPA maksed“. Tasumise saatmisel panka läheb maksekorraldus kuupäevaga, mis on määratud tasumise kaardi päises “Tasumise kp.” lahtris.
Kui maksekorraldus saadetakse tänase kp-ga, aga kinnitatakse pangas järgmisel päeval, siis tuleb kuupäeva tasumise dokumendil ka pärast muuta.